資金管理的職責(zé)是監(jiān)測(cè)現(xiàn)金流、管理現(xiàn)金和投資、跟蹤風(fēng)險(xiǎn)及確保合規(guī)。但在信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)生了翻天覆地變化的今天，銀行的產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、系統(tǒng)功能越來越開放、直聯(lián)接口與日俱增。集團(tuán)企業(yè)在搭建資金管理系統(tǒng)的時(shí)候就不能照搬舊模式，閉門造車。要與時(shí)俱進(jìn)，借助外腦，充分利用商業(yè)銀行的產(chǎn)品、服務(wù)以及銀企直聯(lián)接口，結(jié)合用友公司的信息化解決方案，加快推進(jìn)集團(tuán)企業(yè)的資金集中管理，提高集團(tuán)企業(yè)的精細(xì)化管理水平、體高融資能力和資金使用效益，促進(jìn)集團(tuán)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。集團(tuán)公司在不改變資金所有權(quán)、使用權(quán)的前提下，按照“完善預(yù)算、規(guī)劃融資、明晰流程、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，確定合適的資金管理模式。搭建出一套符合集團(tuán)企業(yè)實(shí)際需要的互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的資金管理平臺(tái)。

“銀行開發(fā)創(chuàng)新的金融工具，軟件商提供ＩＴ解決方案，雙方合力為企業(yè)提供高附加值的服務(wù)，這種優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、三方共贏的模式是發(fā)達(dá)國(guó)家資金管理行業(yè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，也是中國(guó)企業(yè)資金管理未來發(fā)展的大趨勢(shì)?！?